嘉实核心成长混合型证券投资基金C类(010187)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6174

累计净值:0.6174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.442亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554613624.440
2 期间基金总申购份额 8103110.170
3 期间总赎回份额 18490681.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544226053.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579513459.610
2 期间基金总申购份额 24883514.920
3 期间总赎回份额 49783350.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554613624.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565599885.500
2 期间基金总申购份额 12209715.310
3 期间总赎回份额 23195976.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554613624.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579513459.610
2 期间基金总申购份额 12673799.610
3 期间总赎回份额 26587373.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565599885.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617541104.830
2 期间基金总申购份额 76837759.200
3 期间总赎回份额 114865404.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579513459.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585181651.130
2 期间基金总申购份额 12580448.010
3 期间总赎回份额 18248639.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579513459.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596838097.180
2 期间基金总申购份额 14296212.680
3 期间总赎回份额 25952658.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585181651.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617541104.830
2 期间基金总申购份额 49961098.510
3 期间总赎回份额 70664106.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596838097.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612248624.710
2 期间基金总申购份额 15785265.050
3 期间总赎回份额 31195792.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596838097.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 617541104.830
2 期间基金总申购份额 34175833.460
3 期间总赎回份额 39468313.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612248624.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688562805.480
2 期间基金总申购份额 565525284.960
3 期间总赎回份额 636546985.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617541104.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654103274.800
2 期间基金总申购份额 41132150.960
3 期间总赎回份额 77694320.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 617541104.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705642052.070
2 期间基金总申购份额 104482850.220
3 期间总赎回份额 156021627.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654103274.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688562805.480
2 期间基金总申购份额 419910283.780
3 期间总赎回份额 402831037.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705642052.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 795342823.550
2 期间基金总申购份额 108295498.790
3 期间总赎回份额 197996270.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705642052.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688562805.480
2 期间基金总申购份额 311614784.990
3 期间总赎回份额 204834766.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795342823.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688562805.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688562805.480

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