中欧添益一年持有期混合型证券投资基金A类(010188)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0300

累计净值:1.0300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114895158.840
2 期间基金总申购份额 53539.940
3 期间总赎回份额 8129626.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106819072.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143102633.570
2 期间基金总申购份额 582949.380
3 期间总赎回份额 28790424.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114895158.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127749250.950
2 期间基金总申购份额 390892.110
3 期间总赎回份额 13244984.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114895158.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143102633.570
2 期间基金总申购份额 192057.270
3 期间总赎回份额 15545439.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127749250.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279864885.080
2 期间基金总申购份额 1980361.640
3 期间总赎回份额 138742613.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143102633.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155813945.280
2 期间基金总申购份额 70756.620
3 期间总赎回份额 12782068.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143102633.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176460271.220
2 期间基金总申购份额 379575.090
3 期间总赎回份额 21025901.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155813945.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279864885.080
2 期间基金总申购份额 1530029.930
3 期间总赎回份额 104934643.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176460271.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206101553.290
2 期间基金总申购份额 233868.490
3 期间总赎回份额 29875150.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176460271.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279864885.080
2 期间基金总申购份额 1296161.440
3 期间总赎回份额 75059493.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206101553.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249120680.260
2 期间基金总申购份额 11169884.500
3 期间总赎回份额 980425679.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279864885.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1253939792.980
2 期间基金总申购份额 6350771.780
3 期间总赎回份额 980425679.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279864885.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1250429846.260
2 期间基金总申购份额 3509946.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1253939792.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249120680.260
2 期间基金总申购份额 1309166.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250429846.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249915738.100
2 期间基金总申购份额 514108.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250429846.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249120680.260
2 期间基金总申购份额 795057.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249915738.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249120680.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249120680.260

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