华夏鼎信债券型证券投资基金C类(010192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.1044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48030.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48030.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58035.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10005.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48030.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48030.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48030.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58035.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10005.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48030.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58588.280
2 期间基金总申购份额 488.340
3 期间总赎回份额 1041.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58035.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57547.180
2 期间基金总申购份额 488.340
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58035.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58576.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1029.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57547.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58588.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58576.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58577.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58576.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58588.280
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58577.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141211.890
2 期间基金总申购份额 796.140
3 期间总赎回份额 83419.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58588.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57792.140
2 期间基金总申购份额 796.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58588.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57792.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57792.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141211.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 83419.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57792.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88798.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31006.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57792.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-11 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141211.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 52413.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88798.790

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