国寿安保裕安混合型证券投资基金A类(010205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9797

累计净值:0.9997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.190亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175125853.690
2 期间基金总申购份额 15062.180
3 期间总赎回份额 56144800.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118996115.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189212151.080
2 期间基金总申购份额 101850.680
3 期间总赎回份额 14188148.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175125853.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189166330.660
2 期间基金总申购份额 101670.010
3 期间总赎回份额 14142146.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175125853.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189212151.080
2 期间基金总申购份额 180.670
3 期间总赎回份额 46001.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189166330.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396434112.870
2 期间基金总申购份额 4390876.990
3 期间总赎回份额 211612838.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189212151.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224231335.110
2 期间基金总申购份额 132.100
3 期间总赎回份额 35019316.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189212151.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266916198.310
2 期间基金总申购份额 107.230
3 期间总赎回份额 42684970.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224231335.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396434112.870
2 期间基金总申购份额 4390637.660
3 期间总赎回份额 133908552.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266916198.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325744571.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 58828373.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266916198.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396434112.870
2 期间基金总申购份额 4390637.660
3 期间总赎回份额 75080178.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325744571.720
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595398226.450
2 期间基金总申购份额 159028998.370
3 期间总赎回份额 357993111.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396434112.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413276635.710
2 期间基金总申购份额 899951.760
3 期间总赎回份额 17742474.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396434112.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511347060.580
2 期间基金总申购份额 144353813.950
3 期间总赎回份额 242424238.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413276635.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595398226.450
2 期间基金总申购份额 13775232.660
3 期间总赎回份额 97826398.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511347060.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587062298.220
2 期间基金总申购份额 12540857.090
3 期间总赎回份额 88256094.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511347060.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595398226.450
2 期间基金总申购份额 1234375.570
3 期间总赎回份额 9570303.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587062298.220

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