安信创新先锋混合发起C (010238) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.5429	累计净值：0.5429	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张天麒	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.231亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-10-30
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

单位净值：

0.5429

累计净值：0.5429

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张天麒

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.231亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-10-30

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	179492766.890
2	期间基金总申购份额	83547136.290
3	期间总赎回份额	39969023.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	223070880.060

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	194206490.150
2	期间基金总申购份额	198520559.320
3	期间总赎回份额	213234282.580
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	179492766.890

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	222648903.240
2	期间基金总申购份额	75864624.050
3	期间总赎回份额	119020760.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	179492766.890

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	194206490.150
2	期间基金总申购份额	122655935.270
3	期间总赎回份额	94213522.180
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	222648903.240

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	113177204.890
2	期间基金总申购份额	430276805.160
3	期间总赎回份额	349247519.900
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	194206490.150

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	164460823.790
2	期间基金总申购份额	64769568.550
3	期间总赎回份额	35023902.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	194206490.150

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	181742531.570
2	期间基金总申购份额	75958412.880
3	期间总赎回份额	93240120.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	164460823.790

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	113177204.890
2	期间基金总申购份额	289548823.730
3	期间总赎回份额	220983497.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	181742531.570

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	164530650.430
2	期间基金总申购份额	182376439.900
3	期间总赎回份额	165164558.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	181742531.570

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	113177204.890
2	期间基金总申购份额	107172383.830
3	期间总赎回份额	55818938.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	164530650.430

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	128014227.870
2	期间基金总申购份额	160625800.680
3	期间总赎回份额	175462823.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	113177204.890

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	57544085.930
2	期间基金总申购份额	100245304.440
3	期间总赎回份额	44612185.480
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	113177204.890

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	39472946.190
2	期间基金总申购份额	55498399.410
3	期间总赎回份额	37427259.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	57544085.930

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	128014227.870
2	期间基金总申购份额	4882096.830
3	期间总赎回份额	93423378.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	39472946.190

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	53358386.610
2	期间基金总申购份额	1296210.900
3	期间总赎回份额	15181651.320
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	39472946.190

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	128014227.870
2	期间基金总申购份额	3585885.930
3	期间总赎回份额	78241727.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	53358386.610

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-30 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	128014227.870
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	128014227.870