嘉实价值长青混合型证券投资基金C类(010274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7522

累计净值:0.7522 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356052480.510
2 期间基金总申购份额 3198971.920
3 期间总赎回份额 15344313.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343907139.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488270801.360
2 期间基金总申购份额 19766942.320
3 期间总赎回份额 151985263.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356052480.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447906023.310
2 期间基金总申购份额 9982705.160
3 期间总赎回份额 101836247.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356052480.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488270801.360
2 期间基金总申购份额 9784237.160
3 期间总赎回份额 50149015.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447906023.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479727548.720
2 期间基金总申购份额 244799320.530
3 期间总赎回份额 236256067.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488270801.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505149120.460
2 期间基金总申购份额 54871652.810
3 期间总赎回份额 71749971.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488270801.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508936836.550
2 期间基金总申购份额 56924128.590
3 期间总赎回份额 60711844.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505149120.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479727548.720
2 期间基金总申购份额 133003539.130
3 期间总赎回份额 103794251.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508936836.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458195942.810
2 期间基金总申购份额 76846275.870
3 期间总赎回份额 26105382.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508936836.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479727548.720
2 期间基金总申购份额 56157263.260
3 期间总赎回份额 77688869.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458195942.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776314618.180
2 期间基金总申购份额 215027498.540
3 期间总赎回份额 511614568.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479727548.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472990517.160
2 期间基金总申购份额 69206830.290
3 期间总赎回份额 62469798.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479727548.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601115430.420
2 期间基金总申购份额 38020477.240
3 期间总赎回份额 166145390.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472990517.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776314618.180
2 期间基金总申购份额 107800191.010
3 期间总赎回份额 282999378.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601115430.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 722218237.080
2 期间基金总申购份额 92230288.060
3 期间总赎回份额 213333094.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601115430.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776314618.180
2 期间基金总申购份额 15569902.950
3 期间总赎回份额 69666284.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 722218237.080

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