华商量化优质精选混合型证券投资基金(010293)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6216

累计净值:0.6216 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232314805.880
2 期间基金总申购份额 651682.740
3 期间总赎回份额 10776653.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222189835.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251485723.550
2 期间基金总申购份额 3531348.570
3 期间总赎回份额 22702266.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232314805.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234172978.070
2 期间基金总申购份额 2779373.080
3 期间总赎回份额 4637545.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232314805.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251485723.550
2 期间基金总申购份额 751975.490
3 期间总赎回份额 18064720.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234172978.070
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274482149.430
2 期间基金总申购份额 12042726.950
3 期间总赎回份额 35039152.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251485723.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256156281.000
2 期间基金总申购份额 1130140.530
3 期间总赎回份额 5800697.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251485723.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263009413.930
2 期间基金总申购份额 1326162.000
3 期间总赎回份额 8179294.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256156281.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274482149.430
2 期间基金总申购份额 9586424.420
3 期间总赎回份额 21059159.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263009413.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267728690.030
2 期间基金总申购份额 2278362.780
3 期间总赎回份额 6997638.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263009413.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274482149.430
2 期间基金总申购份额 7308061.640
3 期间总赎回份额 14061521.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267728690.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2316041364.570
2 期间基金总申购份额 101994618.100
3 期间总赎回份额 2143553833.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274482149.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411162068.900
2 期间基金总申购份额 6149832.170
3 期间总赎回份额 142829751.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274482149.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097235708.870
2 期间基金总申购份额 22445213.720
3 期间总赎回份额 708518853.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411162068.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2316041364.570
2 期间基金总申购份额 73399572.210
3 期间总赎回份额 1292205227.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097235708.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1280903013.730
2 期间基金总申购份额 11244196.220
3 期间总赎回份额 194911501.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097235708.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2316041364.570
2 期间基金总申购份额 62155375.990
3 期间总赎回份额 1097293726.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1280903013.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2316041364.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2316041364.570

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