万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类(010296)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7210

累计净值:0.7210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484913188.160
2 期间基金总申购份额 1985142.550
3 期间总赎回份额 16224360.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 470673970.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529300531.080
2 期间基金总申购份额 4732458.500
3 期间总赎回份额 49119801.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484913188.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503000173.590
2 期间基金总申购份额 1826152.780
3 期间总赎回份额 19913138.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484913188.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 529300531.080
2 期间基金总申购份额 2906305.720
3 期间总赎回份额 29206663.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503000173.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615756425.400
2 期间基金总申购份额 19632811.820
3 期间总赎回份额 106088706.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529300531.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537070195.940
2 期间基金总申购份额 2853285.590
3 期间总赎回份额 10622950.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 529300531.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557083550.620
2 期间基金总申购份额 4745116.310
3 期间总赎回份额 24758470.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537070195.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615756425.400
2 期间基金总申购份额 12034409.920
3 期间总赎回份额 70707284.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557083550.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 576100015.380
2 期间基金总申购份额 5116717.120
3 期间总赎回份额 24133181.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557083550.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615756425.400
2 期间基金总申购份额 6917692.800
3 期间总赎回份额 46574102.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576100015.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683800649.320
2 期间基金总申购份额 828410630.600
3 期间总赎回份额 896454854.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615756425.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674750495.270
2 期间基金总申购份额 7076875.630
3 期间总赎回份额 66070945.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615756425.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 868233710.680
2 期间基金总申购份额 19304486.880
3 期间总赎回份额 212787702.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 674750495.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683800649.320
2 期间基金总申购份额 802029268.090
3 期间总赎回份额 617596206.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 868233710.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047727415.490
2 期间基金总申购份额 33111354.870
3 期间总赎回份额 212605059.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 868233710.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683800649.320
2 期间基金总申购份额 768917913.220
3 期间总赎回份额 404991147.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1047727415.490

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