华夏创新驱动混合型证券投资基金A类(010305)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6573

累计净值:0.6573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3136135880.180
2 期间基金总申购份额 8869971.650
3 期间总赎回份额 89912903.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3055092948.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3288478343.850
2 期间基金总申购份额 22540318.250
3 期间总赎回份额 174882781.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3136135880.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3218281254.890
2 期间基金总申购份额 8951372.250
3 期间总赎回份额 91096746.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3136135880.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3288478343.850
2 期间基金总申购份额 13588946.000
3 期间总赎回份额 83786034.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3218281254.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3552748398.830
2 期间基金总申购份额 83084144.210
3 期间总赎回份额 347354199.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3288478343.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323408774.850
2 期间基金总申购份额 11357077.950
3 期间总赎回份额 46287508.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3288478343.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3407987212.130
2 期间基金总申购份额 15689829.320
3 期间总赎回份额 100268266.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323408774.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3552748398.830
2 期间基金总申购份额 56037236.940
3 期间总赎回份额 200798423.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3407987212.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3471463835.660
2 期间基金总申购份额 20596109.610
3 期间总赎回份额 84072733.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3407987212.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3552748398.830
2 期间基金总申购份额 35441127.330
3 期间总赎回份额 116725690.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3471463835.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5543811647.920
2 期间基金总申购份额 560413961.150
3 期间总赎回份额 2551477210.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3552748398.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3756537101.500
2 期间基金总申购份额 23795759.470
3 期间总赎回份额 227584462.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3552748398.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4209594087.330
2 期间基金总申购份额 56964121.550
3 期间总赎回份额 510021107.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3756537101.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5543811647.920
2 期间基金总申购份额 479654080.130
3 期间总赎回份额 1813871640.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4209594087.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4451074439.040
2 期间基金总申购份额 85353279.980
3 期间总赎回份额 326833631.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4209594087.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5543811647.920
2 期间基金总申购份额 394300800.150
3 期间总赎回份额 1487038009.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4451074439.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5543811647.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5543811647.920

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