华夏核心资产混合型证券投资基金A类(010333)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5602

累计净值:0.5602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:41.947亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4352634841.660
2 期间基金总申购份额 11211640.820
3 期间总赎回份额 169143143.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4194703338.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4801296231.200
2 期间基金总申购份额 39769210.210
3 期间总赎回份额 488430599.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352634841.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4596868055.600
2 期间基金总申购份额 16523659.640
3 期间总赎回份额 260756873.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4352634841.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4801296231.200
2 期间基金总申购份额 23245550.570
3 期间总赎回份额 227673726.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4596868055.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5465616487.540
2 期间基金总申购份额 126750671.860
3 期间总赎回份额 791070928.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4801296231.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4915034634.710
2 期间基金总申购份额 25092273.790
3 期间总赎回份额 138830677.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4801296231.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5073193950.290
2 期间基金总申购份额 27290196.860
3 期间总赎回份额 185449512.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4915034634.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5465616487.540
2 期间基金总申购份额 74368201.210
3 期间总赎回份额 466790738.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5073193950.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5218543867.240
2 期间基金总申购份额 23864032.800
3 期间总赎回份额 169213949.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5073193950.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5465616487.540
2 期间基金总申购份额 50504168.410
3 期间总赎回份额 297576788.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5218543867.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6553866412.120
2 期间基金总申购份额 192733539.200
3 期间总赎回份额 1280983463.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5465616487.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5859307596.530
2 期间基金总申购份额 27792259.630
3 期间总赎回份额 421483368.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5465616487.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318177919.620
2 期间基金总申购份额 71124988.940
3 期间总赎回份额 529995312.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5859307596.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6553866412.120
2 期间基金总申购份额 93816290.630
3 期间总赎回份额 329504783.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6318177919.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6499786944.210
2 期间基金总申购份额 83453754.080
3 期间总赎回份额 265062778.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6318177919.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-28 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6553866412.120
2 期间基金总申购份额 10362536.550
3 期间总赎回份额 64442004.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6499786944.210

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