诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3165

累计净值:1.3165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104428116.830
2 期间基金总申购份额 50409715.660
3 期间总赎回份额 41011210.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113826621.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58235499.340
2 期间基金总申购份额 66388461.180
3 期间总赎回份额 20195843.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104428116.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59826969.560
2 期间基金总申购份额 52958738.260
3 期间总赎回份额 8357590.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104428116.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58235499.340
2 期间基金总申购份额 13429722.920
3 期间总赎回份额 11838252.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59826969.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132582469.450
2 期间基金总申购份额 126682408.410
3 期间总赎回份额 201029378.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58235499.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41470112.840
2 期间基金总申购份额 51419898.300
3 期间总赎回份额 34654511.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58235499.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38707746.340
2 期间基金总申购份额 35154052.710
3 期间总赎回份额 32391686.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41470112.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132582469.450
2 期间基金总申购份额 40108457.400
3 期间总赎回份额 133983180.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38707746.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52988659.860
2 期间基金总申购份额 14551844.660
3 期间总赎回份额 28832758.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38707746.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132582469.450
2 期间基金总申购份额 25556612.740
3 期间总赎回份额 105150422.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52988659.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159064.910
2 期间基金总申购份额 213226023.480
3 期间总赎回份额 80802618.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132582469.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117902450.410
2 期间基金总申购份额 41222697.440
3 期间总赎回份额 26542678.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132582469.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101135220.010
2 期间基金总申购份额 69718801.870
3 期间总赎回份额 52951571.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117902450.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159064.910
2 期间基金总申购份额 102284524.170
3 期间总赎回份额 1308369.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101135220.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446710.340
2 期间基金总申购份额 100785754.310
3 期间总赎回份额 97244.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101135220.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159064.910
2 期间基金总申购份额 1498769.860
3 期间总赎回份额 1211124.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446710.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 171565.500
3 期间总赎回份额 12500.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159064.910

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