国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(010367)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9653

累计净值:0.9653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍,钱文成,高爽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84923883.150
2 期间基金总申购份额 26146.050
3 期间总赎回份额 6548207.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78401821.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125480627.650
2 期间基金总申购份额 177307.930
3 期间总赎回份额 40734052.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84923883.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92923777.230
2 期间基金总申购份额 44551.540
3 期间总赎回份额 8044445.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84923883.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125480627.650
2 期间基金总申购份额 132756.390
3 期间总赎回份额 32689606.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92923777.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360443061.080
2 期间基金总申购份额 331367.700
3 期间总赎回份额 235293801.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125480627.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149542732.500
2 期间基金总申购份额 12102.500
3 期间总赎回份额 24074207.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125480627.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206259648.650
2 期间基金总申购份额 58173.010
3 期间总赎回份额 56775089.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149542732.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360443061.080
2 期间基金总申购份额 261092.190
3 期间总赎回份额 154444504.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206259648.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232903118.500
2 期间基金总申购份额 20960.380
3 期间总赎回份额 26664430.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206259648.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360443061.080
2 期间基金总申购份额 240131.810
3 期间总赎回份额 127780074.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232903118.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100025215.460
2 期间基金总申购份额 41395590.940
3 期间总赎回份额 780977745.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360443061.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1140421366.890
2 期间基金总申购份额 999439.510
3 期间总赎回份额 780977745.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360443061.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1139684902.620
2 期间基金总申购份额 736464.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1140421366.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100025215.460
2 期间基金总申购份额 39659687.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1139684902.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1127062850.360
2 期间基金总申购份额 12622052.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1139684902.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100025215.460
2 期间基金总申购份额 27037634.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1127062850.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034