国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:0.9580 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.483亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39677317.170
2 期间基金总申购份额 17639065.250
3 期间总赎回份额 9048427.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48267955.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38011460.530
2 期间基金总申购份额 16062386.980
3 期间总赎回份额 14396530.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39677317.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26248635.990
2 期间基金总申购份额 19687043.080
3 期间总赎回份额 7924218.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38011460.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29651362.080
2 期间基金总申购份额 12500833.300
3 期间总赎回份额 4140734.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38011460.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26248635.990
2 期间基金总申购份额 7186209.780
3 期间总赎回份额 3783483.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29651362.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111904065.150
2 期间基金总申购份额 21983463.020
3 期间总赎回份额 107638892.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26248635.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23113256.390
2 期间基金总申购份额 11248227.470
3 期间总赎回份额 8112847.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26248635.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48227908.380
2 期间基金总申购份额 6730114.070
3 期间总赎回份额 31844766.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23113256.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111904065.150
2 期间基金总申购份额 4005121.480
3 期间总赎回份额 67681278.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48227908.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81585656.630
2 期间基金总申购份额 798854.940
3 期间总赎回份额 34156603.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48227908.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111904065.150
2 期间基金总申购份额 3206266.540
3 期间总赎回份额 33524675.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81585656.630

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