易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类(010391)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6947

累计净值:0.6947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳良琦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4357310887.960
2 期间基金总申购份额 53576959.260
3 期间总赎回份额 121820109.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4289067737.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501715495.680
2 期间基金总申购份额 100103048.860
3 期间总赎回份额 244507656.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4357310887.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4470395212.800
2 期间基金总申购份额 41234061.540
3 期间总赎回份额 154318386.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4357310887.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501715495.680
2 期间基金总申购份额 58868987.320
3 期间总赎回份额 90189270.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4470395212.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4761846308.380
2 期间基金总申购份额 272996476.240
3 期间总赎回份额 533127288.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4501715495.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4532022120.740
2 期间基金总申购份额 44167087.580
3 期间总赎回份额 74473712.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4501715495.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4617236968.920
2 期间基金总申购份额 50962568.330
3 期间总赎回份额 136177416.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4532022120.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4761846308.380
2 期间基金总申购份额 177866820.330
3 期间总赎回份额 322476159.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4617236968.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4660837774.580
2 期间基金总申购份额 88804512.490
3 期间总赎回份额 132405318.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4617236968.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4761846308.380
2 期间基金总申购份额 89062307.840
3 期间总赎回份额 190070841.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4660837774.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9307979135.030
2 期间基金总申购份额 484188034.340
3 期间总赎回份额 5030320860.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4761846308.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5662690800.440
2 期间基金总申购份额 67847020.070
3 期间总赎回份额 968691512.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4761846308.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8082955620.390
2 期间基金总申购份额 275676882.650
3 期间总赎回份额 2695941702.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5662690800.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9307979135.030
2 期间基金总申购份额 140664131.620
3 期间总赎回份额 1365687646.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8082955620.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9250142259.880
2 期间基金总申购份额 126426534.790
3 期间总赎回份额 1293613174.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8082955620.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9307979135.030
2 期间基金总申购份额 14237596.830
3 期间总赎回份额 72074471.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9250142259.880

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