诺德安鸿纯债债券型证券投资基金(010440)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵滔滔 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.716亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-15

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1066927747.660
2 期间基金总申购份额 96452006.880
3 期间总赎回份额 91770637.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071609116.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853806568.800
2 期间基金总申购份额 279562093.810
3 期间总赎回份额 66440914.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066927747.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981653909.310
2 期间基金总申购份额 133512222.760
3 期间总赎回份额 48238384.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066927747.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853806568.800
2 期间基金总申购份额 146049871.050
3 期间总赎回份额 18202530.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981653909.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846337035.980
2 期间基金总申购份额 72325800.750
3 期间总赎回份额 64856267.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 853806568.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 881003412.180
2 期间基金总申购份额 7115183.270
3 期间总赎回份额 34312026.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 853806568.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854366510.910
2 期间基金总申购份额 43097989.090
3 期间总赎回份额 16461087.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 881003412.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846337035.980
2 期间基金总申购份额 22112628.390
3 期间总赎回份额 14083153.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854366510.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 847597331.700
2 期间基金总申购份额 20695616.320
3 期间总赎回份额 13926437.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854366510.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846337035.980
2 期间基金总申购份额 1417012.070
3 期间总赎回份额 156716.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 847597331.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205003228.260
2 期间基金总申购份额 1591521405.130
3 期间总赎回份额 950187597.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846337035.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846336740.570
2 期间基金总申购份额 1065.620
3 期间总赎回份额 770.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846337035.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 846330452.180
2 期间基金总申购份额 10594.590
3 期间总赎回份额 4306.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846336740.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205003228.260
2 期间基金总申购份额 1591509744.920
3 期间总赎回份额 950182521.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846330452.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100633511.020
2 期间基金总申购份额 1590873837.590
3 期间总赎回份额 845176896.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 846330452.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-15 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205003228.260
2 期间基金总申购份额 635907.330
3 期间总赎回份额 105005624.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100633511.020

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