工银瑞信7天理财债券型证券投资基金C类(010512)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.0842 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟,杨哲 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-09

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84789904.340
2 期间基金总申购份额 4273910.320
3 期间总赎回份额 44371495.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44692319.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2512781124.830
2 期间基金总申购份额 1002828799.750
3 期间总赎回份额 3430820020.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84789904.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052063154.250
2 期间基金总申购份额 24293750.370
3 期间总赎回份额 991567000.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84789904.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2512781124.830
2 期间基金总申购份额 978535049.380
3 期间总赎回份额 2439253019.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052063154.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11480017.060
2 期间基金总申购份额 6950134468.440
3 期间总赎回份额 4448833360.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2512781124.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 946896938.580
2 期间基金总申购份额 2668016366.020
3 期间总赎回份额 1102132179.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2512781124.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508614238.780
2 期间基金总申购份额 1020855519.190
3 期间总赎回份额 1582572819.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 946896938.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11480017.060
2 期间基金总申购份额 3261262583.230
3 期间总赎回份额 1764128361.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508614238.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1661642528.410
2 期间基金总申购份额 1538440921.710
3 期间总赎回份额 1691469211.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508614238.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11480017.060
2 期间基金总申购份额 1722821661.520
3 期间总赎回份额 72659150.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1661642528.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7.840
2 期间基金总申购份额 54362605.050
3 期间总赎回份额 42882595.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11480017.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38742661.830
2 期间基金总申购份额 15618873.470
3 期间总赎回份额 42881518.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11480017.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7.840
2 期间基金总申购份额 38743731.580
3 期间总赎回份额 1077.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38742661.830
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-11-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7.840

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