国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金A类(010541)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,黄力 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515196573.820
2 期间基金总申购份额 30304.850
3 期间总赎回份额 62148334.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 453078543.920
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727146417.850
2 期间基金总申购份额 422502.610
3 期间总赎回份额 212372346.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515196573.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604934631.910
2 期间基金总申购份额 271264.070
3 期间总赎回份额 90009322.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515196573.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727146417.850
2 期间基金总申购份额 151238.540
3 期间总赎回份额 122363024.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604934631.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681543239.040
2 期间基金总申购份额 1920541.160
3 期间总赎回份额 956317362.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727146417.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830582127.940
2 期间基金总申购份额 46197.820
3 期间总赎回份额 103481907.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727146417.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056652618.100
2 期间基金总申购份额 1355931.570
3 期间总赎回份额 227426421.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830582127.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681543239.040
2 期间基金总申购份额 518411.770
3 期间总赎回份额 625409032.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056652618.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1317066082.060
2 期间基金总申购份额 52179.650
3 期间总赎回份额 260465643.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056652618.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1681543239.040
2 期间基金总申购份额 466232.120
3 期间总赎回份额 364943389.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1317066082.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5193731845.960
2 期间基金总申购份额 66227094.200
3 期间总赎回份额 3578415701.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1681543239.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2317978660.240
2 期间基金总申购份额 1021606.670
3 期间总赎回份额 637457027.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1681543239.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3693248066.840
2 期间基金总申购份额 2798855.310
3 期间总赎回份额 1378068261.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2317978660.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5193731845.960
2 期间基金总申购份额 62406632.220
3 期间总赎回份额 1562890411.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3693248066.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5246567066.750
2 期间基金总申购份额 9571411.430
3 期间总赎回份额 1562890411.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3693248066.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5193731845.960
2 期间基金总申购份额 52835220.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5246567066.750

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