万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.979亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799946298.940
2 期间基金总申购份额 95615894.020
3 期间总赎回份额 197613709.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697948483.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 754018527.490
2 期间基金总申购份额 51648547.300
3 期间总赎回份额 107718590.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697948483.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799946298.940
2 期间基金总申购份额 43967346.720
3 期间总赎回份额 89895118.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 754018527.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332300053.420
2 期间基金总申购份额 247902649.510
3 期间总赎回份额 1780256403.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799946298.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 937206273.040
2 期间基金总申购份额 52203376.630
3 期间总赎回份额 189463350.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799946298.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1520679166.980
2 期间基金总申购份额 156815296.480
3 期间总赎回份额 740288190.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 937206273.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332300053.420
2 期间基金总申购份额 38883976.400
3 期间总赎回份额 850504862.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520679166.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332300053.420
2 期间基金总申购份额 38883976.400
3 期间总赎回份额 850504862.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520679166.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2332300053.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2332300053.420

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