万家战略发展产业混合型证券投资基金C类(010612)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8135

累计净值:0.8135 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.381亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359966388.720
2 期间基金总申购份额 118333049.830
3 期间总赎回份额 40182090.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438117347.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440385094.260
2 期间基金总申购份额 100383190.160
3 期间总赎回份额 180801895.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359966388.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414120031.840
2 期间基金总申购份额 61377109.230
3 期间总赎回份额 115530752.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359966388.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440385094.260
2 期间基金总申购份额 39006080.930
3 期间总赎回份额 65271143.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414120031.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503128732.320
2 期间基金总申购份额 285125155.070
3 期间总赎回份额 347868793.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440385094.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409697669.300
2 期间基金总申购份额 84947993.680
3 期间总赎回份额 54260568.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440385094.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459696269.730
2 期间基金总申购份额 52489380.540
3 期间总赎回份额 102487980.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409697669.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503128732.320
2 期间基金总申购份额 147687780.850
3 期间总赎回份额 191120243.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459696269.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496032807.200
2 期间基金总申购份额 75497601.510
3 期间总赎回份额 111834138.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459696269.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503128732.320
2 期间基金总申购份额 72190179.340
3 期间总赎回份额 79286104.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496032807.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095548660.660
2 期间基金总申购份额 350759752.120
3 期间总赎回份额 943179680.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503128732.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 562680111.360
2 期间基金总申购份额 94039812.990
3 期间总赎回份额 153591192.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503128732.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690540837.970
2 期间基金总申购份额 207170242.760
3 期间总赎回份额 335030969.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 562680111.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095548660.660
2 期间基金总申购份额 49549696.370
3 期间总赎回份额 454557519.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690540837.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095548660.660
2 期间基金总申购份额 49549696.370
3 期间总赎回份额 454557519.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690540837.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095548660.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1095548660.660

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