国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6881

累计净值:0.6881 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.946亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512880822.620
2 期间基金总申购份额 12120706.500
3 期间总赎回份额 30409139.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 494592389.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538402170.610
2 期间基金总申购份额 52052894.130
3 期间总赎回份额 77574242.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512880822.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530387955.240
2 期间基金总申购份额 18932627.240
3 期间总赎回份额 36439759.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512880822.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538402170.610
2 期间基金总申购份额 33120266.890
3 期间总赎回份额 41134482.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530387955.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-20 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029139738.810
2 期间基金总申购份额 99316532.600
3 期间总赎回份额 590054100.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538402170.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656977246.230
2 期间基金总申购份额 17221614.150
3 期间总赎回份额 135796689.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538402170.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831825518.840
2 期间基金总申购份额 46354725.380
3 期间总赎回份额 221202997.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656977246.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-20 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029139738.810
2 期间基金总申购份额 35740193.070
3 期间总赎回份额 233054413.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831825518.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029139738.810
2 期间基金总申购份额 35740193.070
3 期间总赎回份额 233054413.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831825518.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-20 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029139738.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029139738.810

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