财通安盈混合型证券投资基金C类(010637)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0291

累计净值:1.0291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153090882.800
2 期间基金总申购份额 291.280
3 期间总赎回份额 12.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153091162.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153090655.030
2 期间基金总申购份额 288.200
3 期间总赎回份额 60.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090882.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153090787.140
2 期间基金总申购份额 96.660
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090882.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153090655.030
2 期间基金总申购份额 191.540
3 期间总赎回份额 59.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090787.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179737813.960
2 期间基金总申购份额 66959740.700
3 期间总赎回份额 93606899.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090655.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153090375.790
2 期间基金总申购份额 355.780
3 期间总赎回份额 76.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090655.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163090129.500
2 期间基金总申购份额 358.300
3 期间总赎回份额 10000112.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153090375.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179737813.960
2 期间基金总申购份额 66959026.620
3 期间总赎回份额 83606711.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163090129.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177622390.120
2 期间基金总申购份额 9954392.380
3 期间总赎回份额 24486653.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163090129.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179737813.960
2 期间基金总申购份额 57004634.240
3 期间总赎回份额 59120058.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177622390.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155054426.650
2 期间基金总申购份额 222574383.410
3 期间总赎回份额 197890996.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179737813.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170966643.820
2 期间基金总申购份额 96242643.730
3 期间总赎回份额 87471473.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179737813.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256029455.460
2 期间基金总申购份额 19356706.870
3 期间总赎回份额 104419518.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170966643.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155054426.650
2 期间基金总申购份额 106975032.810
3 期间总赎回份额 6000004.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256029455.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241674015.750
2 期间基金总申购份额 14355440.710
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256029455.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155054426.650
2 期间基金总申购份额 92619592.100
3 期间总赎回份额 6000003.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241674015.750

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