富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)美元(010645)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.0911

累计净值:0.0911 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.393亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2021年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393684393.660
2 期间基金总申购份额 79794223.590
3 期间总赎回份额 134195156.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339283460.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 670248732.960
2 期间基金总申购份额 42789485.670
3 期间总赎回份额 204753920.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508284298.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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