工银瑞信文体产业股票型证券投资基金C类(010687)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54474898.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1360881.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4157275.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51678504.760 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70133244.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4462552.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20120898.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54474898.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58188069.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2013848.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5727019.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54474898.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70133244.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2448703.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14393878.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58188069.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101484650.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44498916.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75850322.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70133244.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78871214.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5695785.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14433755.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70133244.330 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82451689.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8225293.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11805769.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78871214.620 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101484650.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30577836.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49610797.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82451689.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94291740.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12426733.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24266783.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82451689.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101484650.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18151103.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25344013.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94291740.210 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24097826.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 294017824.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216631000.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101484650.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 99517747.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36828535.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34861632.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101484650.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128162260.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62635240.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91279753.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 99517747.500 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24097826.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 194554048.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90489614.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128162260.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66452070.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108803771.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47093581.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128162260.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24097826.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85750276.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43396032.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66452070.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-11-23 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24674675.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 576848.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24097826.260 |
