万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类(010690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8270

累计净值:0.8270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60647287.480
2 期间基金总申购份额 316458.760
3 期间总赎回份额 1666530.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59297215.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63741356.900
2 期间基金总申购份额 648598.670
3 期间总赎回份额 3742668.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60647287.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62087407.310
2 期间基金总申购份额 244049.480
3 期间总赎回份额 1684169.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60647287.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63741356.900
2 期间基金总申购份额 404549.190
3 期间总赎回份额 2058498.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62087407.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73001996.860
2 期间基金总申购份额 7656601.260
3 期间总赎回份额 16917241.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63741356.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65008683.140
2 期间基金总申购份额 662510.470
3 期间总赎回份额 1929836.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63741356.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68413822.180
2 期间基金总申购份额 725815.350
3 期间总赎回份额 4130954.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65008683.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73001996.860
2 期间基金总申购份额 6268275.440
3 期间总赎回份额 10856450.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68413822.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67503979.680
2 期间基金总申购份额 5327031.720
3 期间总赎回份额 4417189.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68413822.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73001996.860
2 期间基金总申购份额 941243.720
3 期间总赎回份额 6439260.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67503979.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149380426.680
2 期间基金总申购份额 21740242.210
3 期间总赎回份额 98118672.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73001996.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82144321.790
2 期间基金总申购份额 1211438.590
3 期间总赎回份额 10353763.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73001996.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122785229.910
2 期间基金总申购份额 18028424.530
3 期间总赎回份额 58669332.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82144321.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149380426.680
2 期间基金总申购份额 2500379.090
3 期间总赎回份额 29095575.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122785229.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149380426.680
2 期间基金总申购份额 2500379.090
3 期间总赎回份额 29095575.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122785229.910

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