安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C类(010710)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2306

累计净值:1.2876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:池陈森 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:9.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1828793025.970
2 期间基金总申购份额 155042452.220
3 期间总赎回份额 1075881253.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 907954224.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1940632931.280
2 期间基金总申购份额 1373541969.640
3 期间总赎回份额 1485381874.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828793025.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2253112994.020
2 期间基金总申购份额 490613203.200
3 期间总赎回份额 914933171.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828793025.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1940632931.280
2 期间基金总申购份额 882928766.440
3 期间总赎回份额 570448703.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2253112994.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400664312.130
2 期间基金总申购份额 3708519796.150
3 期间总赎回份额 2168551177.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1940632931.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1200487769.520
2 期间基金总申购份额 1530938032.650
3 期间总赎回份额 790792870.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1940632931.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1007243483.420
2 期间基金总申购份额 824287537.300
3 期间总赎回份额 631043251.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1200487769.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400664312.130
2 期间基金总申购份额 1353294226.200
3 期间总赎回份额 746715054.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1007243483.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764076683.910
2 期间基金总申购份额 608885996.640
3 期间总赎回份额 365719197.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1007243483.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400664312.130
2 期间基金总申购份额 744408229.560
3 期间总赎回份额 380995857.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764076683.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29890264.460
2 期间基金总申购份额 420731772.020
3 期间总赎回份额 49957724.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400664312.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20465965.740
2 期间基金总申购份额 406412690.620
3 期间总赎回份额 26214344.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400664312.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24094784.390
2 期间基金总申购份额 8708241.070
3 期间总赎回份额 12337059.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20465965.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29890264.460
2 期间基金总申购份额 5610840.330
3 期间总赎回份额 11406320.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24094784.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29890264.460
2 期间基金总申购份额 5610840.330
3 期间总赎回份额 11406320.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24094784.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29890264.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29890264.460

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