富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金A类(010746)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9768

累计净值:0.9768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78697672.660
2 期间基金总申购份额 297819.860
3 期间总赎回份额 3698584.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75296908.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90289370.300
2 期间基金总申购份额 1035520.970
3 期间总赎回份额 12627218.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78697672.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84258672.080
2 期间基金总申购份额 519841.200
3 期间总赎回份额 6080840.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78697672.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90289370.300
2 期间基金总申购份额 515679.770
3 期间总赎回份额 6546377.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84258672.080
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110361946.060
2 期间基金总申购份额 21519918.840
3 期间总赎回份额 41592494.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90289370.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96491878.230
2 期间基金总申购份额 437380.620
3 期间总赎回份额 6639888.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90289370.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101194640.380
2 期间基金总申购份额 522509.110
3 期间总赎回份额 5225271.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96491878.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110361946.060
2 期间基金总申购份额 20560029.110
3 期间总赎回份额 29727334.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101194640.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104871908.470
2 期间基金总申购份额 19013287.860
3 期间总赎回份额 22690555.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101194640.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110361946.060
2 期间基金总申购份额 1546741.250
3 期间总赎回份额 7036778.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104871908.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499120884.930
2 期间基金总申购份额 78043498.970
3 期间总赎回份额 466802437.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110361946.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124871994.390
2 期间基金总申购份额 3362062.510
3 期间总赎回份额 17872110.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110361946.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159441972.600
2 期间基金总申购份额 49491659.590
3 期间总赎回份额 84061637.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124871994.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499120884.930
2 期间基金总申购份额 25189776.870
3 期间总赎回份额 364868689.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159441972.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324024641.220
2 期间基金总申购份额 17185735.180
3 期间总赎回份额 181768403.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159441972.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499120884.930
2 期间基金总申购份额 8004041.690
3 期间总赎回份额 183100285.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324024641.220

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