宝盈优质成长混合型证券投资基金C类(010752)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5694

累计净值:0.5694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90089142.470
2 期间基金总申购份额 3606409.760
3 期间总赎回份额 7133066.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86562485.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93410318.810
2 期间基金总申购份额 8848689.770
3 期间总赎回份额 12169866.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90089142.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91619160.380
2 期间基金总申购份额 5103438.650
3 期间总赎回份额 6633456.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90089142.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93410318.810
2 期间基金总申购份额 3745251.120
3 期间总赎回份额 5536409.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91619160.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108645406.950
2 期间基金总申购份额 31705507.660
3 期间总赎回份额 46940595.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93410318.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94517650.350
2 期间基金总申购份额 4290280.180
3 期间总赎回份额 5397611.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93410318.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95645944.310
2 期间基金总申购份额 13752661.140
3 期间总赎回份额 14880955.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94517650.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108645406.950
2 期间基金总申购份额 13662566.340
3 期间总赎回份额 26662028.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95645944.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99328007.650
2 期间基金总申购份额 6619121.450
3 期间总赎回份额 10301184.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95645944.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108645406.950
2 期间基金总申购份额 7043444.890
3 期间总赎回份额 16360844.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99328007.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-11 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121587835.240
2 期间基金总申购份额 1743452.420
3 期间总赎回份额 14685880.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108645406.950

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