建信利率债策略纯债债券型证券投资基金A类(010767)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0809

累计净值:1.0909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:12.138亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1253999509.570
2 期间基金总申购份额 323341.590
3 期间总赎回份额 40516285.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1213806565.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1098014615.670
2 期间基金总申购份额 197569223.080
3 期间总赎回份额 41584329.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1253999509.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1067357271.800
2 期间基金总申购份额 188077353.160
3 期间总赎回份额 1435115.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1253999509.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1098014615.670
2 期间基金总申购份额 9491869.920
3 期间总赎回份额 40149213.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1067357271.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545726151.150
2 期间基金总申购份额 556303975.040
3 期间总赎回份额 1004015510.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1098014615.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515367526.130
2 期间基金总申购份额 2343170.460
3 期间总赎回份额 419696080.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1098014615.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1612930626.730
2 期间基金总申购份额 189483252.630
3 期间总赎回份额 287046353.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515367526.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545726151.150
2 期间基金总申购份额 364477551.950
3 期间总赎回份额 297273076.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612930626.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545914367.770
2 期间基金总申购份额 363936515.710
3 期间总赎回份额 296920256.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612930626.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545726151.150
2 期间基金总申购份额 541036.240
3 期间总赎回份额 352819.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545914367.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750392326.500
2 期间基金总申购份额 691326434.100
3 期间总赎回份额 895992609.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545726151.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1350832342.800
2 期间基金总申购份额 195089195.620
3 期间总赎回份额 195387.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545726151.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1300550669.080
2 期间基金总申购份额 197492440.250
3 期间总赎回份额 147210766.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1350832342.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750392326.500
2 期间基金总申购份额 298744798.230
3 期间总赎回份额 748586455.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1300550669.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848566186.410
2 期间基金总申购份额 329809.220
3 期间总赎回份额 548345326.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1300550669.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1750392326.500
2 期间基金总申购份额 298414989.010
3 期间总赎回份额 200241129.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1848566186.410

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