民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金A类(010795)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 658897256.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70667.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26106958.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 632860965.070 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 728342695.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 399897.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69845336.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 658897256.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 690031622.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189707.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31324073.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 658897256.090 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 728342695.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210190.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38521262.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 690031622.540 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 857894459.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1981760.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131533524.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 728342695.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 749812209.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 238323.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21707838.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 728342695.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 784546304.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 518594.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35252690.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 749812209.710 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 857894459.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1224842.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74572996.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784546304.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 811410834.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 626358.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27490887.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784546304.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 857894459.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 598483.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47082108.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 811410834.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-05 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 855262125.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2632334.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 857894459.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 857265810.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 628648.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 857894459.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 855792485.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1473324.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 857265810.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-05 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 855262125.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 530360.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 855792485.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 855262125.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 530360.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 855792485.840 |
