天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类(010824)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8252

累计净值:0.8252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 498934132.340
2 期间基金总申购份额 33664578.500
3 期间总赎回份额 5506771.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527091939.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326244491.930
2 期间基金总申购份额 217013816.710
3 期间总赎回份额 44324176.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498934132.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444622754.400
2 期间基金总申购份额 94520122.780
3 期间总赎回份额 40208744.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 498934132.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326244491.930
2 期间基金总申购份额 122493693.930
3 期间总赎回份额 4115431.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 444622754.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278202945.000
2 期间基金总申购份额 65463759.930
3 期间总赎回份额 17422213.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326244491.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302399460.280
2 期间基金总申购份额 28099463.590
3 期间总赎回份额 4254431.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326244491.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294630467.200
2 期间基金总申购份额 12534654.570
3 期间总赎回份额 4765661.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302399460.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278202945.000
2 期间基金总申购份额 24829641.770
3 期间总赎回份额 8402119.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294630467.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296437670.320
2 期间基金总申购份额 678922.030
3 期间总赎回份额 2486125.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294630467.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278202945.000
2 期间基金总申购份额 24150719.740
3 期间总赎回份额 5915994.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296437670.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-05 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499589714.630
2 期间基金总申购份额 36844781.660
3 期间总赎回份额 258231551.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278202945.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294315832.750
2 期间基金总申购份额 1227559.270
3 期间总赎回份额 17340447.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278202945.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479935429.030
2 期间基金总申购份额 33811741.440
3 期间总赎回份额 219431337.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294315832.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-05 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499589714.630
2 期间基金总申购份额 1805480.950
3 期间总赎回份额 21459766.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479935429.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499589714.630
2 期间基金总申购份额 1805480.950
3 期间总赎回份额 21459766.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479935429.030

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