宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金C类(010858)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9223

累计净值:0.9223 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吕姝仪,王灏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5038265.900
2 期间基金总申购份额 781852.010
3 期间总赎回份额 534707.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5285410.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6122898.470
2 期间基金总申购份额 54183.860
3 期间总赎回份额 1138816.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5038265.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5685299.610
2 期间基金总申购份额 16072.380
3 期间总赎回份额 663106.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5038265.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6122898.470
2 期间基金总申购份额 38111.480
3 期间总赎回份额 475710.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5685299.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额 12775.420
3 期间总赎回份额 8597573.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6122898.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6709609.650
2 期间基金总申购份额 8343.500
3 期间总赎回份额 595054.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6122898.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额 4431.920
3 期间总赎回份额 8002518.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6709609.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-21 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-21 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14707696.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14707696.400

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