中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(010900)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9848

累计净值:0.9848 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508051165.170
2 期间基金总申购份额 639152.390
3 期间总赎回份额 63272678.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 445417639.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618945828.840
2 期间基金总申购份额 214679.680
3 期间总赎回份额 111109343.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508051165.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550387287.870
2 期间基金总申购份额 90242.540
3 期间总赎回份额 42426365.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508051165.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618945828.840
2 期间基金总申购份额 124437.140
3 期间总赎回份额 68682978.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550387287.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1890528682.150
2 期间基金总申购份额 3142764.600
3 期间总赎回份额 1274725617.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618945828.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656071432.940
2 期间基金总申购份额 175296.930
3 期间总赎回份额 37300901.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618945828.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797549370.640
2 期间基金总申购份额 289554.600
3 期间总赎回份额 141767492.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656071432.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1890528682.150
2 期间基金总申购份额 2677913.070
3 期间总赎回份额 1095657224.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797549370.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 926856693.900
2 期间基金总申购份额 280900.130
3 期间总赎回份额 129588223.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797549370.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1890528682.150
2 期间基金总申购份额 2397012.940
3 期间总赎回份额 966069001.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 926856693.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1887650838.710
2 期间基金总申购份额 2877843.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1890528682.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1890043737.650
2 期间基金总申购份额 484944.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1890528682.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1888570841.300
2 期间基金总申购份额 1472896.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1890043737.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1887650838.710
2 期间基金总申购份额 920002.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1888570841.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1887766156.950
2 期间基金总申购份额 804684.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1888570841.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1887650838.710
2 期间基金总申购份额 115318.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1887766156.950

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