交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金A类(010916)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269016562.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4120300.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106272411.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166864450.990 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 570021880.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37552451.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 338557770.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 269016562.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 317829024.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37235229.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86047691.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 269016562.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 570021880.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 317222.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 252510078.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 317829024.350 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 809375841.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 576098559.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 815452520.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 570021880.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1123159385.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93874.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 553231379.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 570021880.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1232151101.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 275009.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109266725.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1123159385.400 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 809375841.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 575729674.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 152954415.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1232151101.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1303092947.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13025068.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83966913.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1232151101.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 809375841.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 562704606.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68987501.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1303092947.050 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 689024745.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 381469227.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 261118131.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 809375841.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 852151062.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 726610.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43501831.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 809375841.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 852939694.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83506825.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84295458.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 852151062.160 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 689024745.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 297235791.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 133320842.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 852939694.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 856511336.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118556187.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 122127828.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 852939694.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 689024745.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178679603.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11193013.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 856511336.030 |
