交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类(010936)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8116

累计净值:0.8746 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3728183797.640
2 期间基金总申购份额 7186262.490
3 期间总赎回份额 133839320.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3601530739.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4311943768.540
2 期间基金总申购份额 64053479.460
3 期间总赎回份额 647813450.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3728183797.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3920436448.960
2 期间基金总申购份额 14430762.960
3 期间总赎回份额 206683414.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3728183797.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4311943768.540
2 期间基金总申购份额 49622716.500
3 期间总赎回份额 441130036.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3920436448.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7299145202.380
2 期间基金总申购份额 291393690.140
3 期间总赎回份额 3278595123.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4311943768.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4561632245.320
2 期间基金总申购份额 19104128.080
3 期间总赎回份额 268792604.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4311943768.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5220754504.710
2 期间基金总申购份额 30620931.920
3 期间总赎回份额 689743191.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4561632245.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7299145202.380
2 期间基金总申购份额 241668630.140
3 期间总赎回份额 2320059327.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5220754504.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5563683204.920
2 期间基金总申购份额 40475166.120
3 期间总赎回份额 383403866.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5220754504.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7299145202.380
2 期间基金总申购份额 201193464.020
3 期间总赎回份额 1936655461.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5563683204.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706363708.720
2 期间基金总申购份额 1592781495.070
3 期间总赎回份额 1.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7299145202.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6931984578.010
2 期间基金总申购份额 367160625.780
3 期间总赎回份额 1.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7299145202.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5882050025.390
2 期间基金总申购份额 1049934552.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6931984578.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706363708.720
2 期间基金总申购份额 175686316.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5882050025.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706363708.720
2 期间基金总申购份额 175686316.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5882050025.390

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