天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(011040)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5381

累计净值:0.5381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239914067.930
2 期间基金总申购份额 54272415.200
3 期间总赎回份额 33859839.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260326643.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179258010.310
2 期间基金总申购份额 118393339.680
3 期间总赎回份额 57737282.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239914067.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186695567.030
2 期间基金总申购份额 80117630.160
3 期间总赎回份额 26899129.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239914067.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179258010.310
2 期间基金总申购份额 38275709.520
3 期间总赎回份额 30838152.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186695567.030
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127303554.380
2 期间基金总申购份额 158358433.890
3 期间总赎回份额 106403977.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179258010.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171930214.110
2 期间基金总申购份额 38816299.540
3 期间总赎回份额 31488503.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179258010.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142968174.280
2 期间基金总申购份额 53636798.850
3 期间总赎回份额 24674759.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171930214.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127303554.380
2 期间基金总申购份额 65905335.500
3 期间总赎回份额 50240715.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142968174.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138452612.710
2 期间基金总申购份额 28926196.410
3 期间总赎回份额 24410634.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142968174.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127303554.380
2 期间基金总申购份额 36979139.090
3 期间总赎回份额 25830080.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138452612.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30557499.610
2 期间基金总申购份额 342540138.680
3 期间总赎回份额 245794083.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127303554.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101882023.310
2 期间基金总申购份额 48381162.350
3 期间总赎回份额 22959631.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127303554.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112381120.430
2 期间基金总申购份额 81229110.440
3 期间总赎回份额 91728207.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101882023.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30557499.610
2 期间基金总申购份额 212929865.890
3 期间总赎回份额 131106245.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112381120.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48425855.820
2 期间基金总申购份额 183276126.810
3 期间总赎回份额 119320862.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112381120.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-27 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30557499.610
2 期间基金总申购份额 29653739.080
3 期间总赎回份额 11785382.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48425855.820

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