诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金(011078)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 521157795.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 884103.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13420880.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 508621018.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 554863084.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1842589.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35547878.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 521157795.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533096949.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1341921.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13281075.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 521157795.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 554863084.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 500668.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22266802.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533096949.820 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601668297.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24997489.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71802702.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 554863084.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 567198198.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1049786.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13384900.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 554863084.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 581256995.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1689211.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15748009.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 567198198.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601668297.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22258490.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42669792.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 581256995.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 591150821.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2615474.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12509299.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 581256995.870 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 601668297.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19643016.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30160493.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 591150821.000 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-10 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 960337596.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10004374.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 368673672.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601668297.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 829579959.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1268165.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229179827.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 601668297.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 967230754.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1843050.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139493844.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 829579959.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-10 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 960337596.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6893158.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 967230754.410 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 964032374.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3198380.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 967230754.410 |
