易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类(011086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.0696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-02-02

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266590836.580
2 期间基金总申购份额 19014185.780
3 期间总赎回份额 235505.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285369517.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345107053.940
2 期间基金总申购份额 45112073.400
3 期间总赎回份额 123628290.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266590836.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338816957.670
2 期间基金总申购份额 7746610.640
3 期间总赎回份额 79972731.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266590836.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345107053.940
2 期间基金总申购份额 37365462.760
3 期间总赎回份额 43655559.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338816957.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743198199.460
2 期间基金总申购份额 2276020.250
3 期间总赎回份额 400367165.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345107053.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398157298.290
2 期间基金总申购份额 229910.400
3 期间总赎回份额 53280154.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 345107053.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 598260218.730
2 期间基金总申购份额 498236.820
3 期间总赎回份额 200601157.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398157298.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743198199.460
2 期间基金总申购份额 1547873.030
3 期间总赎回份额 146485853.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598260218.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 707685181.660
2 期间基金总申购份额 626875.870
3 期间总赎回份额 110051838.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 598260218.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743198199.460
2 期间基金总申购份额 920997.160
3 期间总赎回份额 36434014.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 707685181.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-02 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145202763.140
2 期间基金总申购份额 688359666.390
3 期间总赎回份额 90364230.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 743198199.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801648369.430
2 期间基金总申购份额 25069920.710
3 期间总赎回份额 83520090.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 743198199.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631956259.590
2 期间基金总申购份额 170755915.840
3 期间总赎回份额 1063806.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801648369.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-02 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145202763.140
2 期间基金总申购份额 492533829.840
3 期间总赎回份额 5780333.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631956259.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608996785.430
2 期间基金总申购份额 23615515.320
3 期间总赎回份额 656041.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631956259.590

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