诺德安盛纯债债券型证券投资基金(011094)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497298974.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14940.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497284146.700 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497294912.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4954.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 892.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497298974.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497294283.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4935.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 243.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497298974.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497294912.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 648.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497294283.220 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497289482.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6906.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1476.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497294912.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497293027.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2023.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497294912.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497293127.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497293027.070 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497289482.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4873.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1228.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497293127.390 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497293207.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497293127.390 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497289482.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4873.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1149.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497293207.310 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-12 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203992589.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6994410010.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3701113117.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497289482.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497289702.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 219.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497289482.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3497290164.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 461.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497289702.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-12 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 203992589.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6994410010.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3701112435.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497290164.010 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100009458.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6994404015.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3597123310.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3497290164.010 |
