富国价值创造混合型证券投资基金C类(011100)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6835

累计净值:0.6835 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.155亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427055362.010
2 期间基金总申购份额 4798251.250
3 期间总赎回份额 16402870.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415450743.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452773943.760
2 期间基金总申购份额 10908126.190
3 期间总赎回份额 36626707.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427055362.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440408233.770
2 期间基金总申购份额 6322826.240
3 期间总赎回份额 19675698.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427055362.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452773943.760
2 期间基金总申购份额 4585299.950
3 期间总赎回份额 16951009.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440408233.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488565919.600
2 期间基金总申购份额 42414281.470
3 期间总赎回份额 78206257.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452773943.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458301988.570
2 期间基金总申购份额 8154591.780
3 期间总赎回份额 13682636.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452773943.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 468786258.240
2 期间基金总申购份额 8455264.630
3 期间总赎回份额 18939534.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458301988.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488565919.600
2 期间基金总申购份额 25804425.060
3 期间总赎回份额 45584086.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468786258.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480753847.690
2 期间基金总申购份额 10256685.840
3 期间总赎回份额 22224275.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468786258.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488565919.600
2 期间基金总申购份额 15547739.220
3 期间总赎回份额 23359811.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480753847.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703858448.460
2 期间基金总申购份额 135708324.190
3 期间总赎回份额 351000853.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488565919.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 566530593.370
2 期间基金总申购份额 16047953.080
3 期间总赎回份额 94012626.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488565919.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619434090.690
2 期间基金总申购份额 57714923.700
3 期间总赎回份额 110618421.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566530593.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703858448.460
2 期间基金总申购份额 61945447.410
3 期间总赎回份额 146369805.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619434090.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693599938.140
2 期间基金总申购份额 49018971.910
3 期间总赎回份额 123184819.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619434090.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-13 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703858448.460
2 期间基金总申购份额 12926475.500
3 期间总赎回份额 23184985.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693599938.140

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