长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金C类(011106)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9222

累计净值:0.9222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37900892.750
2 期间基金总申购份额 5386.960
3 期间总赎回份额 2307185.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35599094.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43121599.930
2 期间基金总申购份额 13870.570
3 期间总赎回份额 5234577.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37900892.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39599385.830
2 期间基金总申购份额 4085.630
3 期间总赎回份额 1702578.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37900892.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43121599.930
2 期间基金总申购份额 9784.940
3 期间总赎回份额 3531999.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39599385.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46808843.340
2 期间基金总申购份额 14732053.420
3 期间总赎回份额 18419296.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43121599.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49800658.470
2 期间基金总申购份额 14342.300
3 期间总赎回份额 6693400.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43121599.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52825688.870
2 期间基金总申购份额 21248.630
3 期间总赎回份额 3046279.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49800658.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46808843.340
2 期间基金总申购份额 14696462.490
3 期间总赎回份额 8679616.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52825688.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56861272.420
2 期间基金总申购份额 58965.100
3 期间总赎回份额 4094548.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52825688.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46808843.340
2 期间基金总申购份额 14637497.390
3 期间总赎回份额 4585068.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56861272.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38493327.480
2 期间基金总申购份额 26895883.760
3 期间总赎回份额 18580367.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46808843.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39017377.040
2 期间基金总申购份额 26371834.200
3 期间总赎回份额 18580367.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46808843.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38830644.480
2 期间基金总申购份额 186732.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39017377.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-30 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38493327.480
2 期间基金总申购份额 337317.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38830644.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38493327.480
2 期间基金总申购份额 337317.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38830644.480

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