富国创新科技混合型证券投资基金C类(011120)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2830

累计净值:1.2830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李元博 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50067136.030
2 期间基金总申购份额 7122484.000
3 期间总赎回份额 10170964.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47018655.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54423277.180
2 期间基金总申购份额 49497853.730
3 期间总赎回份额 53853994.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50067136.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52751340.430
2 期间基金总申购份额 30044182.850
3 期间总赎回份额 32728387.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50067136.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54423277.180
2 期间基金总申购份额 19453670.880
3 期间总赎回份额 21125607.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52751340.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62483960.450
2 期间基金总申购份额 68882477.010
3 期间总赎回份额 76943160.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54423277.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42889427.070
2 期间基金总申购份额 23892045.050
3 期间总赎回份额 12358194.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54423277.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45944832.660
2 期间基金总申购份额 15451030.110
3 期间总赎回份额 18506435.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42889427.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62483960.450
2 期间基金总申购份额 29539401.850
3 期间总赎回份额 46078529.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45944832.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49611674.580
2 期间基金总申购份额 11322031.670
3 期间总赎回份额 14988873.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45944832.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62483960.450
2 期间基金总申购份额 18217370.180
3 期间总赎回份额 31089656.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49611674.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19313.610
2 期间基金总申购份额 239768416.780
3 期间总赎回份额 177303769.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62483960.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47799772.610
2 期间基金总申购份额 40943270.340
3 期间总赎回份额 26259082.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62483960.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65684039.860
2 期间基金总申购份额 71386828.630
3 期间总赎回份额 89271095.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47799772.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19313.610
2 期间基金总申购份额 127438317.810
3 期间总赎回份额 61773591.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65684039.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31530201.070
2 期间基金总申购份额 71771089.000
3 期间总赎回份额 37617250.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65684039.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19313.610
2 期间基金总申购份额 55667228.810
3 期间总赎回份额 24156341.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31530201.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-12-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 19313.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19313.610

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