富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金A类(011164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8236

累计净值:0.8236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4273840162.920
2 期间基金总申购份额 2931025.590
3 期间总赎回份额 201089326.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4075681861.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4628690490.780
2 期间基金总申购份额 7226443.690
3 期间总赎回份额 362076771.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4273840162.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4481856175.100
2 期间基金总申购份额 3062277.500
3 期间总赎回份额 211078289.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4273840162.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4628690490.780
2 期间基金总申购份额 4164166.190
3 期间总赎回份额 150998481.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4481856175.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5503061062.200
2 期间基金总申购份额 27171974.280
3 期间总赎回份额 901542545.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4628690490.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4780839040.170
2 期间基金总申购份额 4662136.950
3 期间总赎回份额 156810686.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4628690490.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4980120228.380
2 期间基金总申购份额 4946971.360
3 期间总赎回份额 204228159.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4780839040.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5503061062.200
2 期间基金总申购份额 17562865.970
3 期间总赎回份额 540503699.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4980120228.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5184215782.790
2 期间基金总申购份额 7137001.930
3 期间总赎回份额 211232556.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4980120228.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5503061062.200
2 期间基金总申购份额 10425864.040
3 期间总赎回份额 329271143.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5184215782.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-02 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5483046811.190
2 期间基金总申购份额 20014251.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5503061062.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5496709112.460
2 期间基金总申购份额 6351949.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5503061062.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5489738140.210
2 期间基金总申购份额 6970972.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5496709112.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-02 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5483046811.190
2 期间基金总申购份额 6691329.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5489738140.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5483046811.190
2 期间基金总申购份额 6691329.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5489738140.210

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