建信臻选混合型证券投资基金(011169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:30.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3113790734.750
2 期间基金总申购份额 6405680.180
3 期间总赎回份额 96844199.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3023352215.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3305368939.500
2 期间基金总申购份额 9822530.420
3 期间总赎回份额 201400735.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3113790734.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3223724031.290
2 期间基金总申购份额 3939490.230
3 期间总赎回份额 113872786.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3113790734.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3305368939.500
2 期间基金总申购份额 5883040.190
3 期间总赎回份额 87527948.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3223724031.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3752381167.570
2 期间基金总申购份额 29686112.270
3 期间总赎回份额 476698340.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3305368939.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3372008631.180
2 期间基金总申购份额 8923979.340
3 期间总赎回份额 75563671.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3305368939.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3481250855.230
2 期间基金总申购份额 7282268.910
3 期间总赎回份额 116524492.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3372008631.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3752381167.570
2 期间基金总申购份额 13479864.020
3 期间总赎回份额 284610176.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3481250855.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3572582319.050
2 期间基金总申购份额 6649481.790
3 期间总赎回份额 97980945.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3481250855.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3752381167.570
2 期间基金总申购份额 6830382.230
3 期间总赎回份额 186629230.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3572582319.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-02 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137234682.990
2 期间基金总申购份额 44854217.850
3 期间总赎回份额 1429707733.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3752381167.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4171260082.240
2 期间基金总申购份额 8044311.730
3 期间总赎回份额 426923226.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3752381167.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4747528236.080
2 期间基金总申购份额 19030890.950
3 期间总赎回份额 595299044.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4171260082.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-02 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137234682.990
2 期间基金总申购份额 17779015.170
3 期间总赎回份额 407485462.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4747528236.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5132234332.990
2 期间基金总申购份额 17779015.170
3 期间总赎回份额 402485112.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4747528236.080

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