宝盈智慧生活混合型证券投资基金A类(011170)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9727

累计净值:0.9727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86131690.510
2 期间基金总申购份额 5196163.900
3 期间总赎回份额 3941234.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87386619.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96351523.560
2 期间基金总申购份额 17648275.610
3 期间总赎回份额 27868108.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86131690.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96879791.550
2 期间基金总申购份额 3989458.580
3 期间总赎回份额 14737559.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86131690.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96351523.560
2 期间基金总申购份额 13658817.030
3 期间总赎回份额 13130549.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96879791.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117791029.340
2 期间基金总申购份额 37381849.680
3 期间总赎回份额 58821355.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96351523.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94017849.720
2 期间基金总申购份额 4424261.590
3 期间总赎回份额 2090587.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96351523.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100746404.140
2 期间基金总申购份额 4180827.230
3 期间总赎回份额 10909381.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94017849.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117791029.340
2 期间基金总申购份额 28776760.860
3 期间总赎回份额 45821386.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100746404.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97261495.770
2 期间基金总申购份额 16902966.780
3 期间总赎回份额 13418058.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100746404.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117791029.340
2 期间基金总申购份额 11873794.080
3 期间总赎回份额 32403327.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97261495.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-20 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158316872.750
2 期间基金总申购份额 102969647.270
3 期间总赎回份额 143495490.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117791029.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129691883.520
2 期间基金总申购份额 32721673.380
3 期间总赎回份额 44622527.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117791029.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143424266.500
2 期间基金总申购份额 45407081.170
3 期间总赎回份额 59139464.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129691883.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-20 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158316872.750
2 期间基金总申购份额 24840892.720
3 期间总赎回份额 39733498.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143424266.500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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