嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金C类(011247)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5008

累计净值:0.5008 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255370045.850
2 期间基金总申购份额 3175036.480
3 期间总赎回份额 7411156.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251133925.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269274021.870
2 期间基金总申购份额 8644847.930
3 期间总赎回份额 22548823.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255370045.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262115856.980
2 期间基金总申购份额 4049495.120
3 期间总赎回份额 10795306.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255370045.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269274021.870
2 期间基金总申购份额 4595352.810
3 期间总赎回份额 11753517.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262115856.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312352222.050
2 期间基金总申购份额 24187466.320
3 期间总赎回份额 67265666.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269274021.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274236587.650
2 期间基金总申购份额 5344351.110
3 期间总赎回份额 10306916.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269274021.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287696777.790
2 期间基金总申购份额 3621552.450
3 期间总赎回份额 17081742.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274236587.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312352222.050
2 期间基金总申购份额 15221562.760
3 期间总赎回份额 39877007.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287696777.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294560625.280
2 期间基金总申购份额 6018107.220
3 期间总赎回份额 12881954.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287696777.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312352222.050
2 期间基金总申购份额 9203455.540
3 期间总赎回份额 26995052.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294560625.280
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454211670.170
2 期间基金总申购份额 30497024.960
3 期间总赎回份额 172356473.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312352222.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333875259.540
2 期间基金总申购份额 5715400.220
3 期间总赎回份额 27238437.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312352222.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406955880.590
2 期间基金总申购份额 18792399.490
3 期间总赎回份额 91873020.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333875259.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-16 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454211670.170
2 期间基金总申购份额 5989225.250
3 期间总赎回份额 53245014.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406955880.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 454211670.170
2 期间基金总申购份额 5989225.250
3 期间总赎回份额 53245014.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406955880.590

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