民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金A类(011285)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5462

累计净值:0.5462 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1512537276.180
2 期间基金总申购份额 1134684.900
3 期间总赎回份额 52441407.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1461230554.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673821647.050
2 期间基金总申购份额 3492185.290
3 期间总赎回份额 164776556.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512537276.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1603593981.180
2 期间基金总申购份额 1648085.770
3 期间总赎回份额 92704790.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1512537276.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1673821647.050
2 期间基金总申购份额 1844099.520
3 期间总赎回份额 72071765.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603593981.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1892917415.830
2 期间基金总申购份额 14653537.970
3 期间总赎回份额 233749306.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673821647.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1709107546.680
2 期间基金总申购份额 3036942.230
3 期间总赎回份额 38322841.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1673821647.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1768890787.720
2 期间基金总申购份额 2911385.750
3 期间总赎回份额 62694626.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1709107546.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1892917415.830
2 期间基金总申购份额 8705209.990
3 期间总赎回份额 132731838.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1768890787.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1809710364.660
2 期间基金总申购份额 2585737.570
3 期间总赎回份额 43405314.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1768890787.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1892917415.830
2 期间基金总申购份额 6119472.420
3 期间总赎回份额 89326523.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809710364.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948449457.420
2 期间基金总申购份额 2551123.880
3 期间总赎回份额 58083165.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1892917415.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948908635.930
2 期间基金总申购份额 2091945.370
3 期间总赎回份额 58083165.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1892917415.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1948449457.420
2 期间基金总申购份额 459178.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1948908635.930

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