富国天益价值混合型证券投资基金C类(011307)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5667

累计净值:1.5667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20725627.830
2 期间基金总申购份额 1732951.630
3 期间总赎回份额 2545957.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19912622.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22547862.700
2 期间基金总申购份额 5831233.900
3 期间总赎回份额 7653468.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20725627.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20886819.770
2 期间基金总申购份额 2792722.760
3 期间总赎回份额 2953914.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20725627.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22547862.700
2 期间基金总申购份额 3038511.140
3 期间总赎回份额 4699554.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20886819.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50341306.570
2 期间基金总申购份额 16077807.890
3 期间总赎回份额 43871251.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22547862.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22646721.660
2 期间基金总申购份额 2186868.020
3 期间总赎回份额 2285726.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22547862.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21323722.900
2 期间基金总申购份额 4570183.600
3 期间总赎回份额 3247184.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22646721.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50341306.570
2 期间基金总申购份额 9320756.270
3 期间总赎回份额 38338339.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21323722.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35908656.710
2 期间基金总申购份额 4772186.120
3 期间总赎回份额 19357119.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21323722.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50341306.570
2 期间基金总申购份额 4548570.150
3 期间总赎回份额 18981220.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35908656.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-18 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 119963909.780
3 期间总赎回份额 69622603.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50341306.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24687390.630
2 期间基金总申购份额 49924279.990
3 期间总赎回份额 24270364.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50341306.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21535438.000
2 期间基金总申购份额 23155665.130
3 期间总赎回份额 20003712.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24687390.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-18 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 46883964.660
3 期间总赎回份额 25348526.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21535438.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13503206.370
2 期间基金总申购份额 24925236.030
3 期间总赎回份额 16893004.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21535438.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-18 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 21958728.630
3 期间总赎回份额 8455522.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13503206.370

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