中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(011394)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.170亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19128309.140
2 期间基金总申购份额 1087945.810
3 期间总赎回份额 3171953.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17044301.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29610953.780
2 期间基金总申购份额 2233675.050
3 期间总赎回份额 12716319.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19128309.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22064113.640
2 期间基金总申购份额 1196835.800
3 期间总赎回份额 4132640.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19128309.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29610953.780
2 期间基金总申购份额 1036839.250
3 期间总赎回份额 8583679.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22064113.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51804702.150
2 期间基金总申购份额 9739562.710
3 期间总赎回份额 31933311.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29610953.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39981260.580
2 期间基金总申购份额 1041701.090
3 期间总赎回份额 11412007.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29610953.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55134092.130
2 期间基金总申购份额 2348807.480
3 期间总赎回份额 17501639.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39981260.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51804702.150
2 期间基金总申购份额 6349054.140
3 期间总赎回份额 3019664.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55134092.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54249049.890
2 期间基金总申购份额 1554569.490
3 期间总赎回份额 669527.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55134092.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51804702.150
2 期间基金总申购份额 4794484.650
3 期间总赎回份额 2350136.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54249049.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-04 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351029.520
2 期间基金总申购份额 47453672.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51804702.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47867749.540
2 期间基金总申购份额 3936952.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51804702.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4354136.220
2 期间基金总申购份额 43513613.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47867749.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-04 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351029.520
2 期间基金总申购份额 3106.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4354136.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351029.520
2 期间基金总申购份额 3106.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4354136.220

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