工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金C类(011477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7580

累计净值:1.7580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728744.740
2 期间基金总申购份额 77549.670
3 期间总赎回份额 44989.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 761305.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976299.920
2 期间基金总申购份额 382453.040
3 期间总赎回份额 630008.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728744.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909574.320
2 期间基金总申购份额 356421.130
3 期间总赎回份额 537250.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728744.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 976299.920
2 期间基金总申购份额 26031.910
3 期间总赎回份额 92757.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909574.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74786215.660
2 期间基金总申购份额 23296036.560
3 期间总赎回份额 97105952.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976299.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2685521.750
2 期间基金总申购份额 54924.010
3 期间总赎回份额 1764145.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 976299.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38072267.190
2 期间基金总申购份额 577426.890
3 期间总赎回份额 35964172.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2685521.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74786215.660
2 期间基金总申购份额 22663685.660
3 期间总赎回份额 59377634.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38072267.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92455686.560
2 期间基金总申购份额 1083153.370
3 期间总赎回份额 55466572.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38072267.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74786215.660
2 期间基金总申购份额 21580532.290
3 期间总赎回份额 3911061.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92455686.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-05 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 106807322.670
3 期间总赎回份额 32021107.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74786215.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70539113.020
2 期间基金总申购份额 33714980.930
3 期间总赎回份额 29467878.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74786215.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12458017.380
2 期间基金总申购份额 59317089.910
3 期间总赎回份额 1235994.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70539113.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-05 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 13775251.830
3 期间总赎回份额 1317234.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12458017.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499791.000
2 期间基金总申购份额 12619256.880
3 期间总赎回份额 661030.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12458017.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-05 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1155994.950
3 期间总赎回份额 656203.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499791.000

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