富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金C类(011499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7122

累计净值:0.7122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.632亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98879985.050
2 期间基金总申购份额 5491896.140
3 期间总赎回份额 41210988.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63160893.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86198876.860
2 期间基金总申购份额 157317418.690
3 期间总赎回份额 144636310.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98879985.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91505597.440
2 期间基金总申购份额 17407207.100
3 期间总赎回份额 10032819.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98879985.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86198876.860
2 期间基金总申购份额 139910211.590
3 期间总赎回份额 134603491.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91505597.440
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128703231.070
2 期间基金总申购份额 87660397.470
3 期间总赎回份额 130164751.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86198876.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79404265.550
2 期间基金总申购份额 25033370.980
3 期间总赎回份额 18238759.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86198876.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106191793.780
2 期间基金总申购份额 13955501.760
3 期间总赎回份额 40743029.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79404265.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128703231.070
2 期间基金总申购份额 48671524.730
3 期间总赎回份额 71182962.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106191793.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108385608.450
2 期间基金总申购份额 20098679.130
3 期间总赎回份额 22292493.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106191793.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128703231.070
2 期间基金总申购份额 28572845.600
3 期间总赎回份额 48890468.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108385608.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125249596.040
2 期间基金总申购份额 470387857.410
3 期间总赎回份额 466934222.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128703231.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157317563.040
2 期间基金总申购份额 43572521.540
3 期间总赎回份额 72186853.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128703231.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247603422.950
2 期间基金总申购份额 299529121.500
3 期间总赎回份额 389814981.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157317563.040

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